DCDS đang thực hiện tái cơ cấu danh mục theo hướng dịch chuyển dòng vốn từ nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước và Dầu khí sang các nhóm ngành mang tính chu kỳ và tăng trưởng cao hơn, bao gồm Thép, Bất động sản khu công nghiệp và Bán lẻ/Tiêu dùng.
Đáng chú ý, quỹ đã giải ngân mới và gia tăng tỷ trọng đáng kể vào BID (hiện chiếm 7,64% danh mục) và IDC, đồng thời thoái vốn mạnh tại các cổ phiếu như CTG, VNM, VIC và nhóm Dầu khí (PVS, PVD).
1. Các thay đổi trọng yếu theo hướng gia tăng tỷ trọng
- BID (Ngân hàng): Trở thành vị thế lớn nhất trong danh mục với 12,4 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 488,5 tỷ VNĐ.
- IDC (BĐS Khu công nghiệp): Ghi nhận mức gia tăng mạnh nhất trong nhóm bất động sản, mua ròng hơn 2,4 triệu cổ phiếu, nâng tỷ trọng lên 3,23%.
- HPG (Hòa Phát): Tiếp tục được gia tăng mạnh với hơn 4 triệu cổ phiếu mua ròng, hiện là vị thế lớn thứ ba (5,20%).
- Các mã đáng chú ý khác: MSN, NVL và ACB đều ghi nhận mức tăng đáng kể về khối lượng nắm giữ, phản ánh xu hướng mở rộng sang nhóm tiêu dùng và ngân hàng thương mại cổ phần.
2. Các thay đổi trọng yếu theo hướng giảm tỷ trọng
Quỹ chủ động cắt giảm các vị thế tại những nhóm ngành kém hấp dẫn hơn hoặc chịu áp lực giá:
- Ngân hàng quốc doanh: CTG và VCB bị bán ròng mạnh (tổng cộng gần 7 triệu cổ phiếu), làm giảm giá trị danh mục hơn 333 tỷ VNĐ.
- Dầu khí (PVS, PVD): Thoái vốn quy mô lớn với tổng giá trị giảm hơn 225 tỷ VNĐ; riêng PVD hiện chỉ còn chiếm 0,61% danh mục.
- Nhóm Vin và VNM: VIC, VHM và VNM đều ghi nhận mức giảm tỷ trọng đáng kể, đến từ cả hoạt động bán ròng và diễn biến giá kém tích cực (đặc biệt VIC giảm hơn 21%).
Chi tiết về danh mục DCDS trong tháng 3 vừa qua, anh chị liên hệ team nhé.
